| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 690.00 | 23 312.00 | 1 378.00 | 24 690.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 804.00 | 307 188.00 | 191 616.00 | 498 804.00 |
AP Constructions | 69 280.00 | 64 278.00 | 5 002.00 | 69 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 576.00 | 57 676.00 | 10 900.00 | 68 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 980.00 | 19 499.00 | 10 481.00 | 29 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 725.00 | 471 953.00 | 469 771.00 | 941 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
BN En cours de production de biens | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 777.00 | | 410 777.00 | 410 777.00 |
BZ Autres créances | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CF Disponibilités | 202 084.00 | | 202 084.00 | 202 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 845.00 | | 733 845.00 | 733 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 569.00 | 471 953.00 | 1 203 616.00 | 1 675 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | 497 658.00 | 566 585.00 | | 497 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 160.00 | -68 927.00 | | 137 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 348.00 | 4 185.00 | | 3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 679 911.00 | 543 588.00 | | 679 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 948.00 | 282 416.00 | | 223 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 097.00 | 140 244.00 | | 132 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 410.00 | 154 862.00 | | 166 410.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 4 330.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 705.00 | 581 852.00 | | 523 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 616.00 | 1 125 440.00 | | 1 203 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 210.00 | 358 180.00 | | 360 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 448.00 | 23 000.00 | 410 448.00 | 387 448.00 |
FG Production vendue services | 1 091 830.00 | | 1 091 830.00 | 1 091 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 277.00 | 23 000.00 | 1 502 277.00 | 1 479 277.00 |
FM Production stockée | | | 13 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 716.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 116.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | 731.00 | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 837.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 093.00 | 837.00 | | -5 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 192.00 | 1 347 639.00 | | 1 521 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 032.00 | 1 416 566.00 | | 1 384 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 160.00 | -68 927.00 | | 137 160.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 26 778.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 225.00 | | 1 500.00 | 940 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 494.00 | | | 773 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 336.00 | | 1 500.00 | 166 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 237.00 | 49 716.00 | | 422 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 041.00 | 39 459.00 | | 291 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 196.00 | 10 257.00 | | 131 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 097.00 | 132 097.00 | | 132 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 737.00 | 87 737.00 | | 87 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 410 777.00 | 410 777.00 | | 410 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 533.00 | 60 038.00 | 163 495.00 | 223 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 641.00 | 436 641.00 | | 436 641.00 |
VW T.V.A. | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 705.00 | 360 210.00 | 163 495.00 | 523 705.00 |