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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 690.00 | 22 212.00 | 2 478.00 | 24 690.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 804.00 | 268 829.00 | 229 975.00 | 498 804.00 |
AP Constructions | 69 280.00 | 63 276.00 | 6 004.00 | 69 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 076.00 | 50 131.00 | 16 945.00 | 67 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 980.00 | 17 789.00 | 12 191.00 | 29 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 225.00 | 422 237.00 | 517 987.00 | 940 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BN En cours de production de biens | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 940.00 | | 443 940.00 | 443 940.00 |
BZ Autres créances | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CF Disponibilités | 89 805.00 | | 89 805.00 | 89 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 453.00 | | 607 453.00 | 607 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 678.00 | 422 237.00 | 1 125 440.00 | 1 547 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | 566 585.00 | 471 145.00 | | 566 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 927.00 | 95 439.00 | | -68 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 185.00 | 5 022.00 | | 4 185.00 |
DL TOTAL (I) | 543 588.00 | 613 352.00 | | 543 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 416.00 | 341 651.00 | | 282 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 244.00 | 116 449.00 | | 140 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 862.00 | 175 163.00 | | 154 862.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 852.00 | 637 593.00 | | 581 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 440.00 | 1 250 945.00 | | 1 125 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 180.00 | 355 576.00 | | 358 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 494 350.00 | | 494 350.00 | 494 350.00 |
FG Production vendue services | 838 950.00 | | 838 950.00 | 838 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 300.00 | | 1 333 300.00 | 1 333 300.00 |
FM Production stockée | | | 9 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 391.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 116.00 | 14 965.00 | | 4 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 731.00 | 718.00 | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | 1 671.00 | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 1 671.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | 1 456.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 639.00 | 1 539 251.00 | | 1 347 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 566.00 | 1 443 812.00 | | 1 416 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 927.00 | 95 439.00 | | -68 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 778.00 | 44 631.00 | | 26 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 375.00 | | 11 850.00 | 928 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 294.00 | | 1 200.00 | 772 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 686.00 | | 10 650.00 | 155 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 846.00 | 53 391.00 | | 368 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 042.00 | 40 999.00 | | 250 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 804.00 | 12 392.00 | | 118 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 230.00 | 59 230.00 | | 59 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 443 940.00 | 443 940.00 | | 443 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 883.00 | 58 211.00 | 220 695.00 | 281 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 845.00 | 473 845.00 | | 473 845.00 |
VW T.V.A. | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 852.00 | 358 180.00 | 220 695.00 | 581 852.00 |