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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 711 710.00 | | 4 711 710.00 | 4 711 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 660.00 | | 4 716 660.00 | 4 716 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CF Disponibilités | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 083.00 | | 4 740 083.00 | 4 740 083.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 711.00 | 91 756.00 | | 99 711.00 |
DG Autres réserves | 1 888 710.00 | 1 737 570.00 | | 1 888 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 941.00 | 159 094.00 | | 196 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 460 361.00 | 3 263 421.00 | | 3 460 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 443.00 | | 3 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547.00 | 71 587.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 722.00 | 1 350 030.00 | | 1 279 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 740 083.00 | 4 613 450.00 | | 4 740 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 052.00 | 74 777.00 | | 73 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 783.00 | 240 368.00 | | 275 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 842.00 | 81 274.00 | | 78 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 941.00 | 159 094.00 | | 196 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 628.00 | | | 4 602 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 716 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 716 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602 628.00 | | | 4 602 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 722.00 | 4 722.00 | | 1 279 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 720 868.00 | 9 158.00 | 4 711 710.00 | 4 720 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |