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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 957 527.00 | | 4 957 527.00 | 4 957 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 477.00 | | 4 962 477.00 | 4 962 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 64 481.00 | | 64 481.00 | 64 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 961.00 | | 5 034 961.00 | 5 034 961.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 558.00 | 99 711.00 | | 109 558.00 |
DG Autres réserves | 2 075 803.00 | 1 888 710.00 | | 2 075 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 780.00 | 196 941.00 | | -390 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 581.00 | 3 460 361.00 | | 3 069 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 175.00 | | 3 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 575.00 | 1 547.00 | | 586 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 379.00 | 1 279 722.00 | | 1 965 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 961.00 | 4 740 083.00 | | 5 034 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 379.00 | 4 722.00 | | 1 965 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 660.00 | 73 052.00 | | 656 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 267.00 | 275 783.00 | | 281 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 047.00 | 78 842.00 | | 672 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 780.00 | 196 941.00 | | -390 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 660.00 | | | 4 716 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 962 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 962 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716 660.00 | | | 4 716 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 957 527.00 | | | 4 957 527.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 575.00 | 586 575.00 | | 586 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 530.00 | 8 003.00 | 4 957 527.00 | 4 965 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 379.00 | 1 965 379.00 | | 1 965 379.00 |