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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 989 505.00 | | 3 989 505.00 | 3 989 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 455.00 | | 3 994 455.00 | 3 994 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CF Disponibilités | 218 289.00 | | 218 289.00 | 218 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 011.00 | | 242 011.00 | 242 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 466.00 | | 4 236 466.00 | 4 236 466.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 558.00 | 109 558.00 | | 109 558.00 |
DG Autres réserves | 1 685 023.00 | 2 075 803.00 | | 1 685 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 901.00 | -390 780.00 | | 1 161 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 482.00 | 3 069 581.00 | | 4 231 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 275 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 805.00 | | 3 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416.00 | 586 575.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984.00 | 1 965 379.00 | | 4 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 466.00 | 5 034 961.00 | | 4 236 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 984.00 | 1 965 379.00 | | 4 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 245 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 392.00 | 656 660.00 | | 89 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 874.00 | 281 267.00 | | 1 250 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 973.00 | 672 047.00 | | 88 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 901.00 | -390 780.00 | | 1 161 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 962 477.00 | | 1 332 124.00 | 4 962 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300 146.00 | 3 994 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300 146.00 | 3 994 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 962 477.00 | | 1 332 124.00 | 4 962 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 989 505.00 | | 3 989 505.00 | 3 989 505.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VP Divers | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 227.00 | 23 722.00 | 3 989 505.00 | 4 013 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |