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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 727 927.00 | | 4 727 927.00 | 4 727 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 887.00 | | 4 731 887.00 | 4 731 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 1 135 679.00 | | 1 135 679.00 | 1 135 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 999.00 | | 1 137 999.00 | 1 137 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 885.00 | | 5 869 885.00 | 5 869 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 727 927.00 | | | 4 727 927.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | 127 500.00 | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 618.00 | 2 075 871.00 | | 1 533 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283 105.00 | 133 886.00 | | 2 283 105.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 723.00 | 3 447 258.00 | | 5 037 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 3 721.00 | | 5 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 906.00 | 18 913.00 | | 826 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 162.00 | 1 022 634.00 | | 832 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 885.00 | 4 469 892.00 | | 5 869 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 162.00 | 1 022 634.00 | | 832 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 158 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 181 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 169 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885 842.00 | 61 945.00 | | 885 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 195 537.00 | 228 743.00 | | 3 195 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 432.00 | 94 856.00 | | 912 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283 105.00 | 133 887.00 | | 2 283 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826 906.00 | 826 906.00 | | 826 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 727 927.00 | 4 727 927.00 | | 4 727 927.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730 247.00 | 4 730 247.00 | | 4 730 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 162.00 | 832 162.00 | | 832 162.00 |