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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 314 837.00 | | 4 314 837.00 | 4 314 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 787.00 | | 4 319 787.00 | 4 319 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CF Disponibilités | 142 278.00 | | 142 278.00 | 142 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 104.00 | | 150 104.00 | 150 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 892.00 | | 4 469 892.00 | 4 469 892.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DG Autres réserves | 2 075 871.00 | | | 2 075 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 886.00 | | | 133 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 447 258.00 | | | 3 447 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 634.00 | | | 1 022 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 892.00 | | | 4 469 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 634.00 | | | 1 022 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 742.00 | | | 228 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 886.00 | | | 133 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 437.00 | | 304 099.00 | 4 075 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 748.00 | 4 319 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 748.00 | 4 319 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075 437.00 | | 304 099.00 | 4 075 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 314 838.00 | | 4 314 838.00 | 4 314 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 664.00 | 7 826.00 | 4 314 838.00 | 4 322 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 634.00 | 1 022 634.00 | | 1 022 634.00 |