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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 473.00 | 6 237.00 | 3 236.00 | 9 473.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 54 055.00 | 32 553.00 | 21 502.00 | 54 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 236.00 | 31 810.00 | 41 427.00 | 73 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 704.00 | 70 600.00 | 965 104.00 | 1 035 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 481.00 | | 604 481.00 | 604 481.00 |
BZ Autres créances | 509 395.00 | | 509 395.00 | 509 395.00 |
CF Disponibilités | 817 402.00 | | 817 402.00 | 817 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 447.00 | | 1 933 447.00 | 1 933 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 151.00 | 70 600.00 | 2 898 552.00 | 2 969 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 327.00 | 41 823.00 | | 43 327.00 |
DG Autres réserves | 769 482.00 | 788 246.00 | | 769 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 796.00 | 30 079.00 | | 36 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 605.00 | 2 132 147.00 | | 2 121 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 811.00 | 141 625.00 | | 112 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 230.00 | 129 594.00 | | 207 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 984.00 | 40 198.00 | | 38 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 217.00 | 189 841.00 | | 213 217.00 |
EA Autres dettes | 204 704.00 | 163 380.00 | | 204 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 947.00 | 664 637.00 | | 776 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 552.00 | 2 796 785.00 | | 2 898 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 977.00 | 542 083.00 | | 690 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 439.00 | | 1 565 439.00 | 1 565 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 512.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 152.00 | 100.00 | | 11 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 152.00 | 100.00 | | 11 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 134.00 | -100.00 | | -10 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | 4 164.00 | | 9 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 489.00 | 1 320 330.00 | | 1 570 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 693.00 | 1 290 251.00 | | 1 533 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 796.00 | 30 079.00 | | 36 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 644.00 | | 1 060.00 | 1 059 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 840 940.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | | 1 035 704.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 473.00 | | | 67 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 231.00 | | 1 060.00 | 126 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 940.00 | | | 865 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 087.00 | 13 512.00 | | 57 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 850.00 | 13 512.00 | | 50 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 704.00 | 204 704.00 | | 204 704.00 |
UX Autres créances clients | 604 481.00 | | | 604 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
VC Groupe et associés | 442 599.00 | | | 442 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 811.00 | 26 842.00 | 85 969.00 | 112 811.00 |
VI Groupe et associés | 207 230.00 | 207 230.00 | | 207 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VP Divers | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 046.00 | 1 116 046.00 | | 1 116 046.00 |
VW T.V.A. | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 947.00 | 690 977.00 | 85 969.00 | 776 947.00 |