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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 080.00 | 254 971.00 | 78 109.00 | 333 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 168.00 | 9 932.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 480.00 | 255 139.00 | 88 341.00 | 343 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 155.00 | | 331 155.00 | 331 155.00 |
BZ Autres créances | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
CF Disponibilités | 131 544.00 | | 131 544.00 | 131 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 542.00 | | 581 542.00 | 581 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 022.00 | 255 139.00 | 669 883.00 | 925 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 299 186.00 | | | 299 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DL TOTAL (I) | 328 016.00 | | | 328 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 358.00 | | | 179 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 910.00 | | | 137 910.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 867.00 | | | 341 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 883.00 | | | 669 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 366.00 | | | 332 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 536.00 | | 1 035 536.00 | 1 035 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 536.00 | | 1 035 536.00 | 1 035 536.00 |
FM Production stockée | | | -20 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 966.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 159.00 | | | 1 017 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 329.00 | | | 996 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 603.00 | | | 1 041 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 167.00 | | | 132 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 940.00 | | | 838 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 065.00 | 8 318.00 | | 88 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 1 015.00 | | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 068.00 | 7 303.00 | | 81 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 124.00 | 178 124.00 | | 178 124.00 |
UX Autres créances clients | 273 148.00 | 273 148.00 | | 273 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VB T. V. A. | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 168.00 | 1 001 168.00 | | 1 001 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 042.00 | 21 971.00 | 19 071.00 | 41 042.00 |
VI Groupe et associés | 291 615.00 | 291 615.00 | | 291 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 846.00 | 1 325 846.00 | | 1 325 846.00 |
VW T.V.A. | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 323.00 | 670 251.00 | 19 071.00 | 689 323.00 |