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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 496.00 | 6 996.00 | 5 500.00 | 12 496.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 54 055.00 | 43 364.00 | 10 691.00 | 54 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 112.00 | 37 705.00 | 40 408.00 | 78 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 603.00 | 88 065.00 | 953 539.00 | 1 041 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 449.00 | | 419 449.00 | 419 449.00 |
BZ Autres créances | 1 066 017.00 | | 1 066 017.00 | 1 066 017.00 |
CF Disponibilités | 468 401.00 | | 468 401.00 | 468 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 185.00 | | 1 954 185.00 | 1 954 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 788.00 | 88 065.00 | 2 907 723.00 | 2 995 788.00 |
CU Autres participations | 838 940.00 | | 838 940.00 | 838 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 911.00 | 45 167.00 | | 47 911.00 |
DG Autres réserves | 766 467.00 | 757 193.00 | | 766 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 995.00 | 54 875.00 | | 53 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 373.00 | 2 129 235.00 | | 2 141 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 737.00 | 94 902.00 | | 62 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 231.00 | 99 402.00 | | 113 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 941.00 | 75 374.00 | | 31 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 638.00 | 204 700.00 | | 154 638.00 |
EA Autres dettes | 403 804.00 | 248 880.00 | | 403 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 351.00 | 723 258.00 | | 766 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 723.00 | 2 852 493.00 | | 2 907 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 936.00 | 679 493.00 | | 724 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 964.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 339 613.00 | | 1 339 613.00 | 1 339 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 613.00 | | 1 339 613.00 | 1 339 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 713.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 360.00 | | | 103 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 3 549.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 981.00 | 3 549.00 | | -4 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 922.00 | 10 493.00 | | 8 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 956.00 | 1 433 450.00 | | 1 345 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 961.00 | 1 378 575.00 | | 1 291 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 995.00 | 54 875.00 | | 53 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 187.00 | | 15 416.00 | 1 031 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 838 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 041 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 956.00 | | 2 540.00 | 67 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 291.00 | | 4 876.00 | 127 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 940.00 | | 8 000.00 | 835 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 352.00 | 7 713.00 | | 80 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | 686.00 | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 042.00 | 7 027.00 | | 74 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 804.00 | 403 804.00 | | 403 804.00 |
UX Autres créances clients | 419 449.00 | 419 449.00 | | 419 449.00 |
VB T. V. A. | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VC Groupe et associés | 862 885.00 | 862 885.00 | | 862 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 737.00 | 21 322.00 | 41 415.00 | 62 737.00 |
VI Groupe et associés | 113 231.00 | 113 231.00 | | 113 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 143.00 | 128 143.00 | | 128 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 784.00 | 1 485 784.00 | | 1 485 784.00 |
VW T.V.A. | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 351.00 | 724 936.00 | 41 415.00 | 766 351.00 |