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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 496.00 | 9 260.00 | 3 236.00 | 12 496.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 973.00 | 25 168.00 | 5 805.00 | 30 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 464.00 | 88 483.00 | 1 005 981.00 | 1 094 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 011.00 | | 112 011.00 | 112 011.00 |
BZ Autres créances | 1 644 936.00 | | 1 644 936.00 | 1 644 936.00 |
CF Disponibilités | 1 812 385.00 | | 1 812 385.00 | 1 812 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 476.00 | | 3 575 476.00 | 3 575 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 940.00 | 88 483.00 | 4 581 458.00 | 4 669 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 938 940.00 | | 938 940.00 | 938 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 356.00 | 50 611.00 | | 64 356.00 |
DG Autres réserves | 569 355.00 | 616 985.00 | | 569 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 536.00 | 206 615.00 | | 79 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 246.00 | 2 147 210.00 | | 1 986 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 791.00 | 18 895.00 | | 97 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 132.00 | 2 088 020.00 | | 2 152 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 940.00 | 70 668.00 | | 55 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 566.00 | 244 192.00 | | 144 566.00 |
EA Autres dettes | 144 781.00 | 214 123.00 | | 144 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 211.00 | 2 635 897.00 | | 2 595 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 458.00 | 4 783 107.00 | | 4 581 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 152 132.00 | | | 2 152 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 340 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 340 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 224.00 | 500.00 | | 13 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 471.00 | 6 358.00 | | 27 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 471.00 | 41 658.00 | | 27 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 247.00 | -41 158.00 | | -14 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 233.00 | 77 436.00 | | 17 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 189.00 | 1 449 788.00 | | 1 391 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 653.00 | 1 243 173.00 | | 1 311 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 536.00 | 206 615.00 | | 79 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 685.00 | | 100 779.00 | 993 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 249.00 | | 779.00 | 84 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 940.00 | | 100 000.00 | 838 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 372.00 | 2 110.00 | 88 483.00 | 86 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 858.00 | 402.00 | 9 260.00 | 8 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 514.00 | 1 708.00 | 79 223.00 | 77 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 781.00 | 144 781.00 | | 144 781.00 |
UX Autres créances clients | 112 011.00 | 112 011.00 | | 112 011.00 |
VB T. V. A. | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 527.00 | 1 550 527.00 | | 1 550 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 791.00 | 13 890.00 | 83 901.00 | 97 791.00 |
VI Groupe et associés | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 091.00 | 1 763 091.00 | | 1 763 091.00 |
VW T.V.A. | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 211.00 | 461 310.00 | 2 133 901.00 | 2 595 211.00 |