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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 496.00 | 8 858.00 | 3 638.00 | 12 496.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 194.00 | 23 460.00 | 6 735.00 | 30 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 685.00 | 86 372.00 | 907 313.00 | 993 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 988.00 | | 288 988.00 | 288 988.00 |
BZ Autres créances | 1 018 290.00 | | 1 018 290.00 | 1 018 290.00 |
CF Disponibilités | 2 562 876.00 | | 2 562 876.00 | 2 562 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 794.00 | | 3 875 794.00 | 3 875 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 479.00 | 86 372.00 | 4 783 107.00 | 4 869 479.00 |
CU Autres participations | 838 940.00 | | 838 940.00 | 838 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
DG Autres réserves | 616 985.00 | | | 616 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 615.00 | | | 206 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 210.00 | | | 2 147 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 020.00 | | | 2 088 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 192.00 | | | 244 192.00 |
EA Autres dettes | 214 123.00 | | | 214 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 897.00 | | | 2 635 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 783 107.00 | | | 4 783 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 897.00 | | | 585 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 542.00 | | 1 419 542.00 | 1 419 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 542.00 | | 1 419 542.00 | 1 419 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 290.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 158.00 | | | -41 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 788.00 | | | 1 449 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 173.00 | | | 1 243 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 615.00 | | | 206 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 603.00 | 5 682.00 | | 1 041 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 600.00 | 993 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 600.00 | 84 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 496.00 | | | 70 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 167.00 | 5 682.00 | | 132 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 940.00 | | | 838 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 382.00 | 8 290.00 | 18 300.00 | 96 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 011.00 | 847.00 | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 371.00 | 7 443.00 | 18 300.00 | 88 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 382.00 | 91 382.00 | | 91 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 124.00 | 214 124.00 | | 214 124.00 |
UX Autres créances clients | 288 988.00 | 288 988.00 | | 288 988.00 |
VB T. V. A. | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VC Groupe et associés | 972 370.00 | 972 370.00 | | 972 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VI Groupe et associés | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 918.00 | 1 312 918.00 | | 1 312 918.00 |
VW T.V.A. | 91 548.00 | 91 548.00 | | 91 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 897.00 | 585 897.00 | 2 050 000.00 | 2 635 897.00 |