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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 462.00 | 22 454.00 | 4 008.00 | 26 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 786.00 | 41 514.00 | 3 272.00 | 44 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 448.00 | 29 031.00 | 24 417.00 | 53 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 878.00 | 93 000.00 | 46 878.00 | 139 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 980.00 | 750.00 | 285 230.00 | 285 980.00 |
BZ Autres créances | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 277 352.00 | | 277 352.00 | 277 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 474.00 | 750.00 | 633 724.00 | 634 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 352.00 | 93 750.00 | 680 603.00 | 774 352.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 159.00 | -135 902.00 | | -5 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 953.00 | 130 743.00 | | 20 953.00 |
DL TOTAL (I) | 350 044.00 | 329 091.00 | | 350 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 732.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 882.00 | 16 316.00 | | 18 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 141.00 | 74 474.00 | | 76 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 090.00 | 226 396.00 | | 229 090.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 92.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 341.00 | 3 358.00 | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 559.00 | 321 483.00 | | 330 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 603.00 | 650 574.00 | | 680 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 082.00 | | 14 732.00 | 232 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681.00 | 15 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 936.00 | 139 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 009.00 | 26 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 246.00 | 98 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 672.00 | | 3 800.00 | 31 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 576.00 | | 10 904.00 | 184 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 834.00 | | 27.00 | 15 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 425.00 | 13 830.00 | 106 255.00 | 185 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 177.00 | 287.00 | 9 009.00 | 31 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 248.00 | 13 543.00 | 97 246.00 | 154 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 694.00 | 750.00 | 66 001.00 | 73 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 694.00 | 750.00 | 66 001.00 | 73 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 694.00 | 750.00 | 66 001.00 | 73 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 458.00 | 108 458.00 | | 108 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
UX Autres créances clients | 285 080.00 | | | 285 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VP Divers | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 610.00 | | | 52 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 303.00 | 357 122.00 | 11 181.00 | 368 303.00 |
VW T.V.A. | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 559.00 | 330 559.00 | | 330 559.00 |