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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 542.00 | 26 973.00 | 569.00 | 27 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 8 182.00 | 1 363.00 | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 827.00 | 20 752.00 | 24 075.00 | 44 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 356.00 | 55 907.00 | 41 449.00 | 97 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 048.00 | 645.00 | 417 403.00 | 418 048.00 |
BZ Autres créances | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
CF Disponibilités | 107 412.00 | | 107 412.00 | 107 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 631.00 | 645.00 | 571 987.00 | 572 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 988.00 | 56 552.00 | 613 436.00 | 669 988.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 716.00 | 15 794.00 | | 21 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 854.00 | 5 922.00 | | -67 854.00 |
DL TOTAL (I) | 288 112.00 | 355 966.00 | | 288 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 452.00 | 19 289.00 | | 19 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 636.00 | 100 692.00 | | 26 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 864.00 | 246 033.00 | | 254 864.00 |
EA Autres dettes | 24 372.00 | 15 819.00 | | 24 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 323.00 | 383 100.00 | | 325 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 436.00 | 739 066.00 | | 613 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 206.00 | | 16 067.00 | 141 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 917.00 | 97 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 917.00 | 54 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 373.00 | | 15 916.00 | 98 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 291.00 | | 151.00 | 15 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 073.00 | 13 213.00 | 59 378.00 | 102 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 460.00 | 513.00 | | 26 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 612.00 | 12 700.00 | 59 378.00 | 75 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | 645.00 | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | 645.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 645.00 | 750.00 | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 899.00 | 103 899.00 | | 103 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
UX Autres créances clients | 417 274.00 | 417 274.00 | | 417 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 661.00 | 465 219.00 | 11 442.00 | 476 661.00 |
VW T.V.A. | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 323.00 | 325 323.00 | | 325 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |