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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 542.00 | 26 460.00 | 1 082.00 | 27 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 786.00 | 42 469.00 | 2 317.00 | 44 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 587.00 | 33 143.00 | 20 443.00 | 53 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 206.00 | 102 073.00 | 39 134.00 | 141 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 341.00 | 750.00 | 471 591.00 | 472 341.00 |
BZ Autres créances | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
CF Disponibilités | 111 467.00 | | 111 467.00 | 111 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 682.00 | 750.00 | 699 932.00 | 700 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 888.00 | 102 823.00 | 739 066.00 | 841 888.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 794.00 | -5 159.00 | | 15 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 922.00 | 20 953.00 | | 5 922.00 |
DL TOTAL (I) | 355 966.00 | 350 044.00 | | 355 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 289.00 | 18 882.00 | | 19 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 692.00 | 76 141.00 | | 100 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 033.00 | 229 088.00 | | 246 033.00 |
EA Autres dettes | 15 819.00 | 105.00 | | 15 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268.00 | 6 341.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 100.00 | 330 559.00 | | 383 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 066.00 | 680 603.00 | | 739 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 878.00 | | 10 507.00 | 139 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 179.00 | 141 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 179.00 | 98 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 462.00 | | 1 080.00 | 26 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 234.00 | | 9 317.00 | 98 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 181.00 | | 110.00 | 15 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 000.00 | 18 252.00 | 9 179.00 | 93 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 454.00 | 4 008.00 | | 22 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 545.00 | 14 246.00 | 9 179.00 | 70 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 692.00 | 100 692.00 | | 100 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
UX Autres créances clients | 471 441.00 | | | 471 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VI Groupe et associés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VP Divers | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 506.00 | 589 215.00 | 11 291.00 | 600 506.00 |
VW T.V.A. | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 100.00 | 383 100.00 | | 383 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |