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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 542.00 | 27 333.00 | 209.00 | 27 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 023.00 | 9 362.00 | 1 661.00 | 11 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 452.00 | 30 169.00 | 15 282.00 | 45 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 459.00 | 66 864.00 | 32 595.00 | 99 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 414.00 | 645.00 | 362 770.00 | 363 414.00 |
BZ Autres créances | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
CF Disponibilités | 179 008.00 | | 179 008.00 | 179 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 047.00 | 645.00 | 604 403.00 | 605 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 506.00 | 67 509.00 | 636 998.00 | 704 506.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 138.00 | 21 716.00 | | -46 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 554.00 | -67 854.00 | | -38 554.00 |
DL TOTAL (I) | 249 558.00 | 288 112.00 | | 249 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 163.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 925.00 | 19 289.00 | | 17 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 742.00 | 26 636.00 | | 38 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 395.00 | 254 864.00 | | 287 395.00 |
EA Autres dettes | 43 353.00 | 24 372.00 | | 43 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 439.00 | 325 323.00 | | 387 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 998.00 | 613 436.00 | | 636 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 356.00 | | 2 103.00 | 97 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 372.00 | | 2 103.00 | 54 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 907.00 | 10 957.00 | | 55 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 973.00 | 360.00 | | 26 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 934.00 | 10 597.00 | | 28 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 101.00 | 118 101.00 | | 118 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
UX Autres créances clients | 362 641.00 | 362 641.00 | | 362 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 481.00 | 426 039.00 | 11 442.00 | 437 481.00 |
VW T.V.A. | 99 383.00 | 99 383.00 | | 99 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 439.00 | 387 439.00 | | 387 439.00 |