| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478.00 | 521.00 | 957.00 | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 927.00 | 15 706.00 | 27 221.00 | 42 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 729.00 | 16 227.00 | 41 502.00 | 57 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 643.00 | 645.00 | 290 998.00 | 291 643.00 |
BZ Autres créances | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
CF Disponibilités | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 877.00 | 645.00 | 519 232.00 | 519 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 605.00 | 16 871.00 | 560 734.00 | 577 605.00 |
CU Autres participations | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 692.00 | -46 138.00 | | -84 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 044.00 | -38 554.00 | | -341 044.00 |
DL TOTAL (I) | -91 486.00 | 249 558.00 | | -91 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 24.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 425.00 | 17 925.00 | | 17 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 850.00 | 38 742.00 | | 30 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 568.00 | 287 395.00 | | 346 568.00 |
EA Autres dettes | 7 378.00 | 43 353.00 | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 220.00 | 387 439.00 | | 652 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 734.00 | 636 998.00 | | 560 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 459.00 | | 21 927.00 | 99 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 571.00 | 13 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 657.00 | 57 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 542.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 544.00 | 44 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 475.00 | | 21 474.00 | 56 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 442.00 | | 453.00 | 15 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 864.00 | 10 448.00 | 61 086.00 | 66 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 333.00 | 209.00 | 27 542.00 | 27 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 531.00 | 10 239.00 | 33 544.00 | 39 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 426.00 | 147 426.00 | | 147 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 665.00 | 149 665.00 | | 149 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
UX Autres créances clients | 290 869.00 | 290 869.00 | | 290 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 248.00 | 439 353.00 | 11 895.00 | 451 248.00 |
VW T.V.A. | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 220.00 | 652 220.00 | | 652 220.00 |