| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 369.00 | 14 369.00 | 265 000.00 | 279 369.00 |
BZ Autres créances | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 628.00 | 14 369.00 | 269 259.00 | 283 628.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 042.00 | 146 261.00 | | 148 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 479.00 | 1 781.00 | | 2 479.00 |
DL TOTAL (I) | 151 621.00 | 149 142.00 | | 151 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356.00 | 180.00 | | 2 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 780.00 | 113 941.00 | | 105 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 1 995.00 | | 4 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 457.00 | 3 775.00 | | 5 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 638.00 | 119 891.00 | | 117 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 259.00 | 269 033.00 | | 269 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 638.00 | 119 891.00 | | 117 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 993.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 1 093.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 907.00 | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 590.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 015.00 | 62 000.00 | | 60 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 536.00 | 60 219.00 | | 57 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 479.00 | 1 781.00 | | 2 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 369.00 | | | 279 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 347.00 | 72 347.00 | | 72 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 638.00 | 117 638.00 | | 117 638.00 |