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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 699.00 | 699.00 | 265 000.00 | 265 699.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 079.00 | 699.00 | 265 380.00 | 266 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 828.00 | 154 030.00 | | 157 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 811.00 | 3 798.00 | | 7 811.00 |
DL TOTAL (I) | 166 738.00 | 158 928.00 | | 166 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 194.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 284.00 | 80 893.00 | | 56 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 3 808.00 | | 2 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 552.00 | 21 884.00 | | 39 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 642.00 | 106 779.00 | | 98 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 380.00 | 265 706.00 | | 265 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 344.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 344.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 421.00 | -344.00 | | 2 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 731.00 | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 063.00 | 43 333.00 | | 71 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 252.00 | 39 536.00 | | 63 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 811.00 | 3 798.00 | | 7 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 699.00 | | | 265 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VW T.V.A. | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 642.00 | 98 642.00 | | 98 642.00 |