| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 699.00 | 699.00 | 265 000.00 | 265 699.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 278.00 | 699.00 | 265 579.00 | 266 278.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 919.00 | 150 521.00 | | 152 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112.00 | 2 398.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 155 130.00 | 154 019.00 | | 155 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944.00 | 2 401.00 | | 1 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 362.00 | 88 225.00 | | 89 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 4 406.00 | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 669.00 | 16 900.00 | | 15 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 449.00 | 111 931.00 | | 110 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 579.00 | 265 949.00 | | 265 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 449.00 | 111 931.00 | | 110 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 362.00 | | | 89 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | 468.00 | | 1 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | 968.00 | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 4 537.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 4 537.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617.00 | -3 569.00 | | 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 486.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 602.00 | 60 968.00 | | 44 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 491.00 | 58 570.00 | | 43 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112.00 | 2 398.00 | | 1 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 699.00 | | | 265 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VI Groupe et associés | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VW T.V.A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 449.00 | 110 449.00 | | 110 449.00 |