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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 699.00 | 699.00 | 265 000.00 | 265 699.00 |
BZ Autres créances | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 406.00 | 699.00 | 265 706.00 | 266 406.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 030.00 | 152 919.00 | | 154 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 798.00 | 1 112.00 | | 3 798.00 |
DL TOTAL (I) | 158 928.00 | 155 130.00 | | 158 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 1 944.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 893.00 | 89 362.00 | | 80 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 474.00 | | 3 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 884.00 | 15 669.00 | | 21 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 779.00 | 110 449.00 | | 106 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 706.00 | 265 579.00 | | 265 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 333.00 | | 43 333.00 | 43 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 652.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 652.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | 617.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 311.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 333.00 | 44 602.00 | | 43 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 536.00 | 43 491.00 | | 39 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 798.00 | 1 112.00 | | 3 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 699.00 | | | 265 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VW T.V.A. | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |