| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 699.00 | 699.00 | 265 000.00 | 265 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 052.00 | 699.00 | 281 353.00 | 282 052.00 |
CU Autres participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 638.00 | 157 828.00 | | 165 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | 7 811.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 168 154.00 | 166 738.00 | | 168 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 167.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 626.00 | 56 284.00 | | 36 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 2 638.00 | | 3 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 592.00 | 39 552.00 | | 72 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 199.00 | 98 642.00 | | 113 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 353.00 | 265 380.00 | | 281 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 500.00 | | 138 500.00 | 138 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 595.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 040.00 | 2 563.00 | | 7 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 040.00 | 2 563.00 | | 7 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -142.00 | 142.00 | | -142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -142.00 | 142.00 | | -142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 182.00 | 2 421.00 | | 7 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 1 403.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 542.00 | 71 063.00 | | 145 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 126.00 | 63 252.00 | | 144 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416.00 | 7 811.00 | | 1 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 699.00 | | | 265 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VW T.V.A. | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 199.00 | 113 199.00 | | 113 199.00 |