| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 447.00 | 2 833.00 | 3 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936.00 | 2 494.00 | 2 442.00 | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 932.00 | 105 236.00 | 60 696.00 | 165 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 885.00 | 108 177.00 | 68 708.00 | 176 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 272.00 | | 262 272.00 | 262 272.00 |
BZ Autres créances | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CF Disponibilités | 53 679.00 | | 53 679.00 | 53 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 477.00 | | 343 477.00 | 343 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 362.00 | 108 177.00 | 412 185.00 | 520 362.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 753.00 | 91 877.00 | | 103 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 043.00 | 11 877.00 | | 42 043.00 |
DL TOTAL (I) | 246 796.00 | 204 753.00 | | 246 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 381.00 | 23 223.00 | | 25 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 757.00 | 41 757.00 | | 21 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 14 423.00 | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 852.00 | 103 697.00 | | 114 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 388.00 | 183 100.00 | | 165 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 185.00 | 387 854.00 | | 412 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 867.00 | 172 719.00 | | 150 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 977.00 | 36 202.00 | 897 179.00 | 860 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 977.00 | 36 202.00 | 897 179.00 | 860 977.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 101.00 | |
GE Autres charges | | | 5 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 371.00 | 4 881.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 118.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 118.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -118.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 824.00 | 842 418.00 | | 899 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 781.00 | 830 542.00 | | 857 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 043.00 | 11 877.00 | | 42 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 639.00 | 7 280.00 | | 2 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 382.00 | | 30 503.00 | 146 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | 3 280.00 | 1 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 645.00 | | 27 223.00 | 143 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 076.00 | 20 101.00 | | 88 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 076.00 | 19 654.00 | | 88 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
UX Autres créances clients | 262 272.00 | | | 262 272.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 381.00 | 10 860.00 | 14 521.00 | 25 381.00 |
VI Groupe et associés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 798.00 | 289 798.00 | | 289 798.00 |
VW T.V.A. | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 388.00 | 150 867.00 | 14 521.00 | 165 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | 4 648.00 | | 4 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 284.00 | 6 410.00 | | 3 284.00 |
ST Autres comptes | 138 876.00 | 172 615.00 | | 138 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 274.00 | 26 607.00 | | 20 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 176 452.00 | 173 876.00 | | 176 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 983.00 | 608.00 | | 2 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 369.00 | 5 256.00 | | 7 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 774.00 | 178 422.00 | | 174 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 936.00 | 28 076.00 | | 30 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 886.00 | 379 507.00 | | 338 886.00 |