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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 1 541.00 | 1 739.00 | 3 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936.00 | 3 979.00 | 957.00 | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 659.00 | 125 219.00 | 69 440.00 | 194 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 834.00 | 130 739.00 | 75 094.00 | 205 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 183.00 | 51 242.00 | 314 941.00 | 366 183.00 |
BZ Autres créances | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CF Disponibilités | 86 354.00 | | 86 354.00 | 86 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 306.00 | 51 242.00 | 428 064.00 | 479 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 140.00 | 181 981.00 | 503 159.00 | 685 140.00 |
CU Autres participations | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 796.00 | 103 753.00 | | 145 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 221.00 | 42 043.00 | | 54 221.00 |
DL TOTAL (I) | 301 018.00 | 246 796.00 | | 301 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 271.00 | 25 381.00 | | 42 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 21 757.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 3 399.00 | | 5 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 825.00 | 114 852.00 | | 152 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 141.00 | 165 388.00 | | 202 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 159.00 | 412 185.00 | | 503 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 962.00 | 150 867.00 | | 177 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 278.00 | | 892 278.00 | 892 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 278.00 | | 892 278.00 | 892 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | 1 371.00 | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 45.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 45.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | -45.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 2 507.00 | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 629.00 | 899 824.00 | | 894 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 408.00 | 857 781.00 | | 840 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 221.00 | 42 043.00 | | 54 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 504.00 | 2 639.00 | | 5 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 885.00 | | 28 948.00 | 176 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 868.00 | | 28 728.00 | 170 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 221.00 | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 177.00 | 22 562.00 | | 108 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 1 094.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 730.00 | 21 468.00 | | 107 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 242.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 242.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
UX Autres créances clients | 304 694.00 | | | 304 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 271.00 | 18 092.00 | 24 179.00 | 42 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 953.00 | 392 953.00 | | 392 953.00 |
VW T.V.A. | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 141.00 | 177 962.00 | 24 179.00 | 202 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 959.00 | 4 386.00 | | 4 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | 3 284.00 | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 173 346.00 | 138 876.00 | | 173 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 800.00 | 20 274.00 | | 18 800.00 |
YT Sous‐traitance | 75 932.00 | 176 452.00 | | 75 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | 2 983.00 | | 2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 597.00 | 7 369.00 | | 7 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 222.00 | 174 774.00 | | 175 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 179.00 | 30 936.00 | | 28 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 078.00 | 338 886.00 | | 274 078.00 |