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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 2 634.00 | 646.00 | 3 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 390.00 | 8 450.00 | 57 940.00 | 66 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 617.00 | 155 900.00 | 80 717.00 | 236 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 287.00 | 166 984.00 | 139 303.00 | 306 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 666.00 | 10 246.00 | 222 420.00 | 232 666.00 |
BZ Autres créances | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CF Disponibilités | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 127.00 | 10 246.00 | 320 881.00 | 331 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 414.00 | 177 230.00 | 460 184.00 | 637 414.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 017.00 | 145 796.00 | | 200 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345.00 | 54 221.00 | | 5 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
DL TOTAL (I) | 325 645.00 | 301 018.00 | | 325 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 780.00 | 42 271.00 | | 43 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 5 289.00 | | 3 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 125.00 | 152 825.00 | | 85 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 539.00 | 202 141.00 | | 134 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 184.00 | 503 159.00 | | 460 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 002.00 | 177 962.00 | | 89 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 329.00 | 9 009.00 | 997 338.00 | 988 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 329.00 | 9 009.00 | 997 338.00 | 988 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 074.00 | 2 218.00 | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 669.00 | 894 629.00 | | 1 041 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 324.00 | 840 408.00 | | 1 036 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 345.00 | 54 221.00 | | 5 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 876.00 | | 103 411.00 | 202 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 596.00 | | 103 411.00 | 199 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 739.00 | 36 246.00 | | 130 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 1 093.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 198.00 | 35 153.00 | | 129 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
UX Autres créances clients | 222 420.00 | 222 420.00 | | 222 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 486.00 | 257 486.00 | | 257 486.00 |
VW T.V.A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 539.00 | 89 002.00 | 45 537.00 | 134 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | | | 400.00 |
ST Autres comptes | 214 103.00 | | | 214 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YT Sous‐traitance | 152 540.00 | | | 152 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 938.00 | | | 202 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 443.00 | | | 390 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |