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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 095.00 | 34 771.00 | 117 324.00 | 152 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 523.00 | 206 082.00 | 35 441.00 | 241 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 897.00 | 244 133.00 | 152 764.00 | 396 897.00 |
BP En cours de production de services | 29 667.00 | | 29 667.00 | 29 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 877.00 | 10 246.00 | 265 631.00 | 275 877.00 |
BZ Autres créances | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 129.00 | 10 246.00 | 416 883.00 | 427 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 027.00 | 254 379.00 | 569 647.00 | 824 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 412.00 | 205 362.00 | | 107 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 141.00 | -97 950.00 | | 78 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 570.00 | 15 426.00 | | 11 570.00 |
DL TOTAL (I) | 298 123.00 | 223 839.00 | | 298 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 825.00 | 44 099.00 | | 18 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1 041.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 931.00 | 18 575.00 | | 79 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 750.00 | 149 748.00 | | 172 750.00 |
EA Autres dettes | | 4 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 525.00 | 218 249.00 | | 271 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 647.00 | 442 087.00 | | 569 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 648.00 | | | 268 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 100.00 | | 89 797.00 | 307 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 820.00 | | 89 797.00 | 303 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 875.00 | 37 258.00 | | 206 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 595.00 | 37 258.00 | | 203 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 931.00 | 79 931.00 | | 79 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UX Autres créances clients | 263 582.00 | 263 582.00 | | 263 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VB T. V. A. | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 825.00 | 15 948.00 | 2 877.00 | 18 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 360.00 | 319 360.00 | | 319 360.00 |
VW T.V.A. | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 525.00 | 268 648.00 | 2 877.00 | 271 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 225.00 | 10 057.00 | | 6 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 217.00 | 6 346.00 | | 8 217.00 |
ST Autres comptes | 149 981.00 | 225 183.00 | | 149 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 313.00 | 32 716.00 | | 51 313.00 |
YT Sous‐traitance | 95 638.00 | 72 838.00 | | 95 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | 2 934.00 | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 886.00 | 12 991.00 | | 8 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 584.00 | 209 471.00 | | 162 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 867.00 | 22 933.00 | | 30 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 148.00 | 337 082.00 | | 305 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |