| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 279.00 | 3 841.00 | 2 438.00 | 6 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 641.00 | 35 262.00 | 75 379.00 | 110 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 055.00 | 210 424.00 | 19 631.00 | 230 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 193.00 | 249 527.00 | 97 665.00 | 347 193.00 |
BP En cours de production de services | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 361.00 | | 344 361.00 | 344 361.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 310.00 | | 468 310.00 | 468 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 503.00 | 249 527.00 | 565 976.00 | 815 503.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 907.00 | 1 000.00 | | 4 907.00 |
DH Report à nouveau | 181 646.00 | 107 412.00 | | 181 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 327.00 | 78 141.00 | | 29 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 713.00 | 11 570.00 | | 7 713.00 |
DL TOTAL (I) | 323 593.00 | 298 123.00 | | 323 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | 18 825.00 | | 2 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 902.00 | 79 931.00 | | 43 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 604.00 | 172 750.00 | | 195 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 383.00 | 271 525.00 | | 242 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 976.00 | 569 647.00 | | 565 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 383.00 | 268 648.00 | | 242 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 897.00 | | 9 217.00 | 396 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 922.00 | 347 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 922.00 | 340 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | 2 999.00 | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 617.00 | | 4 000.00 | 393 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 134.00 | 44 724.00 | 39 330.00 | 244 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 561.00 | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 854.00 | 44 162.00 | 39 330.00 | 240 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 344 361.00 | 344 361.00 | | 344 361.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519.00 | 2 199.00 | 320.00 | 2 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 102.00 | 370 102.00 | | 370 102.00 |
VW T.V.A. | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 305.00 | 246 985.00 | 320.00 | 247 305.00 |