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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 415.00 | 5 815.00 | 111 600.00 | 117 415.00 |
BZ Autres créances | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
CF Disponibilités | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 044.00 | | 62 044.00 | 62 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 459.00 | 5 815.00 | 173 644.00 | 179 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
DH Report à nouveau | -88 678.00 | -92 183.00 | | -88 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 005.00 | 3 505.00 | | -237 005.00 |
DL TOTAL (I) | -229 150.00 | 7 855.00 | | -229 150.00 |
DP Provisions pour risques | 400 459.00 | 131 654.00 | | 400 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 459.00 | 131 654.00 | | 400 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 059.00 | | 1 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | 747.00 | | 582.00 |
EA Autres dettes | | 33 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 335.00 | 35 739.00 | | 2 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 644.00 | 175 249.00 | | 173 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335.00 | 35 739.00 | | 2 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 154.00 | -5.00 | | 28 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 871.00 | 48 578.00 | | 158 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 876.00 | 45 073.00 | | 395 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 005.00 | 3 505.00 | | -237 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 654.00 | 350 298.00 | 81 494.00 | 131 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 654.00 | 350 298.00 | 81 494.00 | 131 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |