| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 409.00 | 1 409.00 | 110 000.00 | 111 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280.00 | 1 588.00 | 692.00 | 2 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 966.00 | 6 451.00 | 14 515.00 | 20 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 255.00 | 9 449.00 | 126 806.00 | 136 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 870.00 | | 141 870.00 | 141 870.00 |
BZ Autres créances | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CF Disponibilités | 177 126.00 | | 177 126.00 | 177 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 777.00 | | 325 777.00 | 325 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 032.00 | 9 449.00 | 452 583.00 | 462 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
DH Report à nouveau | -166 499.00 | -252 581.00 | | -166 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 128.00 | 86 083.00 | | 75 128.00 |
DL TOTAL (I) | 5 157.00 | -69 966.00 | | 5 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 645.00 | 261.00 | | 288 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 808.00 | | 1 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 276.00 | 550.00 | | 154 276.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 293 050.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 247.00 | 294 670.00 | | 444 247.00 |
ED (V) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 583.00 | 224 704.00 | | 452 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 124.00 | 2 770.00 | 446.00 | 7 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 21.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737.00 | 2 748.00 | 446.00 | 5 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 276.00 | 154 276.00 | | 154 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 906.00 | 288 906.00 | | 288 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 651.00 | 148 651.00 | | 148 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 251.00 | 148 651.00 | 1 600.00 | 150 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 421.00 | 447 421.00 | | 447 421.00 |