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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 409.00 | 921.00 | 110 488.00 | 111 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 3 853.00 | 218.00 | 4 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 660.00 | 6 354.00 | 112 306.00 | 118 660.00 |
BZ Autres créances | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
CF Disponibilités | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 659.00 | | 118 659.00 | 118 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 319.00 | 6 354.00 | 230 964.00 | 237 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
DH Report à nouveau | -286 549.00 | -325 683.00 | | -286 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 968.00 | 39 133.00 | | 33 968.00 |
DL TOTAL (I) | -156 048.00 | -190 016.00 | | -156 048.00 |
DP Provisions pour risques | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 6 280.00 | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384.00 | 714.00 | | 384.00 |
EA Autres dettes | 361 216.00 | 376 654.00 | | 361 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 699.00 | 383 909.00 | | 363 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 964.00 | 217 206.00 | | 230 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -186.00 | 344 409.00 | | -186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | -344 409.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 815.00 | 432 111.00 | | 72 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 847.00 | 392 978.00 | | 38 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 968.00 | 39 133.00 | | 33 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 939.00 | 415.00 | | 5 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 265.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 284.00 | 149.00 | | 5 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 477.00 | 68 876.00 | 234 672.00 | 361 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 930.00 | 53 330.00 | 1 600.00 | 54 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 699.00 | 71 098.00 | 234 672.00 | 363 699.00 |