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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 409.00 | 655.00 | 110 754.00 | 111 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 071.00 | 3 704.00 | 367.00 | 4 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 660.00 | 5 939.00 | 112 721.00 | 118 660.00 |
BZ Autres créances | 55 582.00 | | 55 582.00 | 55 582.00 |
CF Disponibilités | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 485.00 | | 104 485.00 | 104 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 145.00 | 5 939.00 | 217 206.00 | 223 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
DH Report à nouveau | -325 683.00 | -88 678.00 | | -325 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 133.00 | -237 005.00 | | 39 133.00 |
DL TOTAL (I) | -190 016.00 | -229 150.00 | | -190 016.00 |
DP Provisions pour risques | 23 314.00 | 400 459.00 | | 23 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 314.00 | 400 459.00 | | 23 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 1 492.00 | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | 582.00 | | 714.00 |
EA Autres dettes | 376 654.00 | | | 376 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 909.00 | 2 335.00 | | 383 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 206.00 | 173 644.00 | | 217 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 335.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 409.00 | | | 344 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 409.00 | 28 154.00 | | -344 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 112.00 | 158 871.00 | | 432 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 979.00 | 395 876.00 | | 392 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 133.00 | -237 005.00 | | 39 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 815.00 | 124.00 | | 5 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 45.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205.00 | 79.00 | | 5 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 915.00 | 47 341.00 | 188 334.00 | 376 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 182.00 | 55 582.00 | 1 600.00 | 57 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 909.00 | 54 335.00 | 188 334.00 | 383 909.00 |