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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 409.00 | 1 388.00 | 110 021.00 | 111 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 067.00 | 4 157.00 | 2 910.00 | 7 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 656.00 | 7 124.00 | 114 531.00 | 121 656.00 |
BZ Autres créances | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
CF Disponibilités | 35 743.00 | | 35 743.00 | 35 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 173.00 | | 110 173.00 | 110 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 828.00 | 7 124.00 | 224 704.00 | 231 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 246.00 | 94 246.00 | | 94 246.00 |
DH Report à nouveau | -252 581.00 | -286 549.00 | | -252 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 083.00 | 33 968.00 | | 86 083.00 |
DL TOTAL (I) | -69 966.00 | -156 048.00 | | -69 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 1 838.00 | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | 384.00 | | 550.00 |
EA Autres dettes | 293 050.00 | 361 216.00 | | 293 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 670.00 | 363 699.00 | | 294 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 704.00 | 230 964.00 | | 224 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | 1 800.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 584.00 | -186.00 | | 5 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | 1 986.00 | | -3 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 754.00 | 72 815.00 | | 154 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 671.00 | 38 847.00 | | 68 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 083.00 | 33 968.00 | | 86 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774.00 | 770.00 | | 4 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 466.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853.00 | 304.00 | | 3 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 312.00 | 293 312.00 | | 293 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 030.00 | 74 430.00 | 1 600.00 | 76 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 670.00 | 294 670.00 | | 294 670.00 |