| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AP Constructions | 82 236.00 | 81 325.00 | 911.00 | 82 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 363.00 | 90 468.00 | 895.00 | 91 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 972.00 | 71 614.00 | 6 358.00 | 77 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 031.00 | 244 287.00 | 329 744.00 | 574 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BT Marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
CF Disponibilités | 66 048.00 | | 66 048.00 | 66 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 803.00 | | 81 803.00 | 81 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 834.00 | 244 287.00 | 411 547.00 | 655 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
DL TOTAL (I) | 241 080.00 | | | 241 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 042.00 | | | 138 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 467.00 | | | 170 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 547.00 | | | 411 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 973.00 | | 264 973.00 | 264 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 973.00 | | 264 973.00 | 264 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 878.00 | | | 270 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 960.00 | | | 247 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 251.00 | | 1 780.00 | 572 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 880.00 | | | 318 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 791.00 | | 1 780.00 | 249 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 874.00 | 10 413.00 | | 233 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 994.00 | 10 413.00 | | 232 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VI Groupe et associés | 138 042.00 | | 138 042.00 | 138 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VW T.V.A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 467.00 | 32 425.00 | 138 042.00 | 170 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
ST Autres comptes | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 763.00 | | | 46 763.00 |