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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AP Constructions | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 463.00 | 93 443.00 | 3 020.00 | 96 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 870.00 | 78 634.00 | 236.00 | 78 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 056.00 | 255 193.00 | 324 863.00 | 580 056.00 |
BT Marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CF Disponibilités | 172 387.00 | | 172 387.00 | 172 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 921.00 | | 184 921.00 | 184 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 977.00 | 255 193.00 | 509 784.00 | 764 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 325.00 | | | 295 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
DL TOTAL (I) | 346 112.00 | | | 346 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 396.00 | | | 137 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 673.00 | | | 163 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 784.00 | | | 509 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 673.00 | | | 163 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 638.00 | | 158 638.00 | 158 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 638.00 | | 158 638.00 | 158 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 823.00 | | | 196 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 036.00 | | | 168 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 029.00 | | 27.00 | 580 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 880.00 | | | 318 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 569.00 | | | 257 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 27.00 | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 083.00 | 2 109.00 | | 253 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 203.00 | 2 109.00 | | 252 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VI Groupe et associés | 137 396.00 | 137 396.00 | | 137 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 485.00 | 11 878.00 | 3 607.00 | 15 485.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 673.00 | 163 673.00 | | 163 673.00 |