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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AP Constructions | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 463.00 | 92 403.00 | 4 060.00 | 96 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 870.00 | 77 564.00 | 1 306.00 | 78 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 029.00 | 253 083.00 | 326 946.00 | 580 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BT Marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BZ Autres créances | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CF Disponibilités | 133 618.00 | | 133 618.00 | 133 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 106.00 | | 147 106.00 | 147 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 135.00 | 253 083.00 | 474 052.00 | 727 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 129.00 | | | 265 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
DL TOTAL (I) | 317 325.00 | | | 317 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 291.00 | | | 137 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 727.00 | | | 156 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 052.00 | | | 474 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 727.00 | | | 156 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 252.00 | | 313 252.00 | 313 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 252.00 | | 313 252.00 | 313 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 670.00 | | | 317 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 474.00 | | | 287 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 229.00 | | 1 800.00 | 578 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 880.00 | | | 318 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 769.00 | | 1 800.00 | 255 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 369.00 | 2 715.00 | | 250 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 489.00 | 2 715.00 | | 249 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VI Groupe et associés | 137 291.00 | 137 291.00 | | 137 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 783.00 | 12 203.00 | 3 580.00 | 15 783.00 |
VW T.V.A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 727.00 | 156 727.00 | | 156 727.00 |