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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AP Constructions | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 363.00 | 91 011.00 | 352.00 | 91 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 870.00 | 74 425.00 | 4 446.00 | 78 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 929.00 | 248 551.00 | 326 378.00 | 574 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BT Marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CF Disponibilités | 92 008.00 | | 92 008.00 | 92 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 205.00 | | 108 205.00 | 108 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 135.00 | 248 551.00 | 434 583.00 | 683 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 080.00 | | | 217 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
DL TOTAL (I) | 267 589.00 | | | 267 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 423.00 | | | 137 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 995.00 | | | 166 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 583.00 | | | 434 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 995.00 | | | 166 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 301.00 | | 272 301.00 | 272 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 301.00 | | 272 301.00 | 272 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 554.00 | | | 278 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 046.00 | | | 250 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 031.00 | | 898.00 | 574 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 880.00 | | | 318 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 571.00 | | 898.00 | 251 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 287.00 | 4 264.00 | | 244 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 407.00 | 4 264.00 | | 243 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VI Groupe et associés | 137 423.00 | 137 423.00 | | 137 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 995.00 | 166 995.00 | | 166 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
ST Autres comptes | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 966.00 | | | 43 966.00 |