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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AP Constructions | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 663.00 | 91 334.00 | 3 329.00 | 94 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 870.00 | 75 919.00 | 2 952.00 | 78 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 229.00 | 250 369.00 | 327 861.00 | 578 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BT Marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CF Disponibilités | 110 012.00 | | 110 012.00 | 110 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 476.00 | | 126 476.00 | 126 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 705.00 | 250 369.00 | 454 336.00 | 704 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 589.00 | | | 245 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
DL TOTAL (I) | 287 129.00 | | | 287 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 961.00 | | | 136 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 207.00 | | | 167 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 336.00 | | | 454 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 207.00 | | | 167 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 896.00 | | 281 896.00 | 281 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 896.00 | | 281 896.00 | 281 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 214.00 | | | 287 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 674.00 | | | 267 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 929.00 | | 3 300.00 | 574 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 880.00 | | | 318 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 469.00 | | 3 300.00 | 252 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 551.00 | 1 817.00 | | 248 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 671.00 | 1 817.00 | | 247 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VI Groupe et associés | 136 961.00 | 136 961.00 | | 136 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 207.00 | 167 207.00 | | 167 207.00 |