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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 773.00 | 102 673.00 | 912 100.00 | 1 014 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161 665.00 | | 161 665.00 | 161 665.00 |
CF Disponibilités | 69 195.00 | | 69 195.00 | 69 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 429.00 | | 231 429.00 | 231 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 202.00 | 102 673.00 | 1 143 529.00 | 1 246 202.00 |
CU Autres participations | 912 000.00 | | 912 000.00 | 912 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 720.00 | | | 510 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
DG Autres réserves | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
DH Report à nouveau | -253 570.00 | | | -253 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
DL TOTAL (I) | 450 312.00 | | | 450 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 810.00 | | | 257 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 918.00 | | | 351 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 326.00 | | | 83 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 217.00 | | | 693 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 529.00 | | | 1 143 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 217.00 | | | 693 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 486.00 | | | 798 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 461.00 | | | 787 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 773.00 | | | 1 014 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 673.00 | | | 102 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 870.00 | 1 803.00 | | 100 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 870.00 | 1 803.00 | | 100 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 918.00 | 351 918.00 | | 351 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 257 810.00 | 257 810.00 | | 257 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 768.00 | | | 160 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 234.00 | 162 234.00 | | 162 234.00 |
VW T.V.A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 217.00 | 693 217.00 | | 693 217.00 |