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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 441.00 | 23 028.00 | 19 413.00 | 42 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 541.00 | 23 028.00 | 931 513.00 | 954 541.00 |
BZ Autres créances | 180 022.00 | | 180 022.00 | 180 022.00 |
CF Disponibilités | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 863.00 | | 201 863.00 | 201 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 403.00 | 23 028.00 | 1 133 375.00 | 1 156 403.00 |
CU Autres participations | 912 000.00 | | 912 000.00 | 912 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 720.00 | | | 510 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
DG Autres réserves | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
DH Report à nouveau | -242 546.00 | | | -242 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
DL TOTAL (I) | 491 245.00 | | | 491 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 434.00 | | | 269 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 840.00 | | | 303 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 130.00 | | | 642 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 375.00 | | | 1 133 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 433.00 | | | 627 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 182.00 | | | 428 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 249.00 | | | 387 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 773.00 | | 20 995.00 | 1 014 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 227.00 | 954 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 227.00 | 42 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 673.00 | | 20 995.00 | 102 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 673.00 | 1 582.00 | 81 227.00 | 102 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 673.00 | 1 582.00 | 81 227.00 | 102 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 840.00 | 303 840.00 | | 303 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 023.00 | 5 326.00 | 14 697.00 | 20 023.00 |
VI Groupe et associés | 269 434.00 | 269 434.00 | | 269 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 084.00 | | | 179 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 602.00 | 180 602.00 | | 180 602.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 130.00 | 627 433.00 | | 642 130.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |