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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 290.00 | 346.00 | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 148.00 | 38 822.00 | 5 326.00 | 44 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 784.00 | 270 113.00 | 687 672.00 | 957 784.00 |
BZ Autres créances | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CF Disponibilités | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 794.00 | 270 113.00 | 742 682.00 | 1 012 794.00 |
CU Autres participations | 912 000.00 | 230 000.00 | 682 000.00 | 912 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 720.00 | | | 510 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
DG Autres réserves | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
DH Report à nouveau | -118 240.00 | | | -118 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 730.00 | | | -189 730.00 |
DL TOTAL (I) | 384 887.00 | | | 384 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 858.00 | | | 301 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 795.00 | | | 357 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 682.00 | | | 742 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 795.00 | | | 357 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 994.00 | | | 347 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 724.00 | | | 537 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 730.00 | | | -189 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 808.00 | | 1 976.00 | 955 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | 269.00 | 1 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 441.00 | | 1 707.00 | 42 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 060.00 | 6 053.00 | | 34 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 755.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 525.00 | 5 297.00 | | 33 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VI Groupe et associés | 301 858.00 | 301 858.00 | | 301 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 525.00 | 43 525.00 | 43 525.00 | 43 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VW T.V.A. | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 794.00 | 357 794.00 | | 357 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |