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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 637.00 | 1 537.00 | 100.00 | 1 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 148.00 | 43 058.00 | 1 090.00 | 44 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 785.00 | 274 595.00 | 683 190.00 | 957 785.00 |
BZ Autres créances | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
CF Disponibilités | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 210.00 | | 86 210.00 | 86 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 994.00 | 274 595.00 | 769 400.00 | 1 043 994.00 |
CU Autres participations | 912 000.00 | 230 000.00 | 682 000.00 | 912 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 720.00 | | | 510 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
DG Autres réserves | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
DH Report à nouveau | -307 970.00 | | | -307 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
DL TOTAL (I) | 404 693.00 | | | 404 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 643.00 | | | 310 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 707.00 | | | 364 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 400.00 | | | 769 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 707.00 | | | 364 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 490.00 | | | 338 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 683.00 | | | 318 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 785.00 | | | 957 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 112.00 | 4 482.00 | | 40 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 246.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 822.00 | 4 236.00 | | 38 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VB T. V. A. | | 762.00 | 762.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 310 643.00 | 310 643.00 | | 310 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 52 310.00 | 52 310.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 846.00 | 846.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 53 918.00 | 53 918.00 | |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 707.00 | 364 707.00 | | 364 707.00 |