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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 535.00 | 833.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 441.00 | 33 525.00 | 8 916.00 | 42 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 808.00 | 34 060.00 | 921 748.00 | 955 808.00 |
BZ Autres créances | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
CF Disponibilités | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 369.00 | 34 060.00 | 983 309.00 | 1 017 369.00 |
CU Autres participations | 912 000.00 | | 912 000.00 | 912 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 720.00 | | | 510 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
DG Autres réserves | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
DH Report à nouveau | -147 951.00 | | | -147 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
DL TOTAL (I) | 574 617.00 | | | 574 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 904.00 | | | 299 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 323.00 | | | 47 323.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 692.00 | | | 408 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 309.00 | | | 983 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 649.00 | | | 404 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 783.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 634.00 | | | 342 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 923.00 | | | 312 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 541.00 | | 1 268.00 | 954 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 1 268.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 000.00 | | | 912 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 277.00 | 5 783.00 | | 28 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 277.00 | 5 249.00 | | 28 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 502.00 | 5 459.00 | 4 043.00 | 9 502.00 |
VI Groupe et associés | 299 904.00 | 299 904.00 | | 299 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 692.00 | 404 649.00 | 4 043.00 | 408 692.00 |