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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 805.00 | 11 813.00 | 2 992.00 | 14 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 065.00 | 72 172.00 | 34 893.00 | 107 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 333.00 | 32 985.00 | 17 348.00 | 50 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 090.00 | 116 969.00 | 93 121.00 | 210 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
BN En cours de production de biens | 91 837.00 | | 91 837.00 | 91 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BZ Autres créances | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
CF Disponibilités | 84 441.00 | | 84 441.00 | 84 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 713.00 | | 346 713.00 | 346 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 803.00 | 116 969.00 | 439 834.00 | 556 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 444.00 | 42 716.00 | | 69 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 967.00 | 26 728.00 | | 37 967.00 |
DL TOTAL (I) | 112 910.00 | 74 944.00 | | 112 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 600.00 | 43 699.00 | | 21 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 580.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 632.00 | 259 894.00 | | 204 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 966.00 | 143 298.00 | | 99 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 923.00 | 447 470.00 | | 326 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 834.00 | 522 414.00 | | 439 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726.00 | | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 898.00 | | 1 649 898.00 | 1 649 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 898.00 | | 1 649 898.00 | 1 649 898.00 |
FM Production stockée | | | 91 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | 5 223.00 | | 1 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 5 223.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | -5 223.00 | | -1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 406.00 | 1 681 948.00 | | 1 765 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 439.00 | 1 655 220.00 | | 1 727 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 967.00 | 26 728.00 | | 37 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 987.00 | 3 001.00 | | 3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 691.00 | | | 182 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 075.00 | | | 154 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 606.00 | 15 364.00 | | 101 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 533.00 | 1 280.00 | 11 813.00 | 10 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 073.00 | 14 084.00 | 105 157.00 | 91 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 632.00 | 204 632.00 | | 204 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 472.00 | 17 102.00 | 4 370.00 | 21 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 941.00 | 113 974.00 | 17 967.00 | 131 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 923.00 | 322 554.00 | 4 370.00 | 326 923.00 |