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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 836.00 | 94 386.00 | 23 449.00 | 117 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 803.00 | 49 742.00 | 21 061.00 | 70 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 456.00 | 158 933.00 | 62 522.00 | 221 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
BN En cours de production de biens | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 846.00 | | 294 846.00 | 294 846.00 |
BZ Autres créances | 65 868.00 | | 65 868.00 | 65 868.00 |
CF Disponibilités | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 760.00 | | 493 760.00 | 493 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 216.00 | 158 933.00 | 556 282.00 | 715 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 069.00 | | | 137 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 149 579.00 | | | 149 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 792.00 | | | 191 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 569.00 | | | 110 569.00 |
EA Autres dettes | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 702.00 | | | 406 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 282.00 | | | 556 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 702.00 | | | 406 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 073.00 | | 1 578 073.00 | 1 578 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 073.00 | | 1 578 073.00 | 1 578 073.00 |
FM Production stockée | | | -43 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 740.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 284.00 | | | 1 547 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 273.00 | | | 1 540 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 378.00 | | 8 310.00 | 213 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 221 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 188 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 561.00 | | 8 310.00 | 180 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 425.00 | 13 740.00 | 232.00 | 145 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 582.00 | 222.00 | | 14 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 843.00 | 13 517.00 | 232.00 | 130 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 792.00 | 191 792.00 | | 191 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
UX Autres créances clients | 294 846.00 | 294 846.00 | | 294 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 681.00 | 363 669.00 | 18 011.00 | 381 681.00 |
VW T.V.A. | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 702.00 | 406 702.00 | | 406 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
ST Autres comptes | 90 612.00 | | | 90 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 441.00 | | | 120 441.00 |
YT Sous‐traitance | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 609.00 | | | 165 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 042.00 | | | 192 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 478.00 | | | 242 478.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |