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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 805.00 | 14 582.00 | 222.00 | 14 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 525.00 | 86 139.00 | 23 386.00 | 109 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 035.00 | 44 703.00 | 26 332.00 | 71 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 378.00 | 145 425.00 | 67 952.00 | 213 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 619.00 | | 83 619.00 | 83 619.00 |
BN En cours de production de biens | 86 625.00 | | 86 625.00 | 86 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 211.00 | | 142 211.00 | 142 211.00 |
BZ Autres créances | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
CF Disponibilités | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 371.00 | | 408 371.00 | 408 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 749.00 | 145 425.00 | 476 324.00 | 621 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 531.00 | | | 129 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DL TOTAL (I) | 142 569.00 | | | 142 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 406.00 | | | 194 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
EA Autres dettes | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 755.00 | | | 333 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 324.00 | | | 476 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 755.00 | | | 333 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 097.00 | | 1 561 097.00 | 1 561 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 097.00 | | 1 561 097.00 | 1 561 097.00 |
FM Production stockée | | | 24 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 151.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 191.00 | | | 1 586 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 654.00 | | | 1 578 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 917.00 | | 2 461.00 | 210 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 100.00 | | 2 461.00 | 178 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 274.00 | 14 151.00 | | 131 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 197.00 | 1 385.00 | | 13 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 077.00 | 12 766.00 | | 118 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 406.00 | 194 406.00 | | 194 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
UX Autres créances clients | 142 211.00 | 142 211.00 | | 142 211.00 |
VB T. V. A. | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 225.00 | 234 213.00 | 18 011.00 | 252 225.00 |
VW T.V.A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 755.00 | 333 755.00 | | 333 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
ST Autres comptes | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 172.00 | | | 122 172.00 |
YT Sous‐traitance | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 233.00 | | | 189 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 352.00 | | | 195 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 544.00 | | | 248 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |