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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 805.00 | 13 197.00 | 1 607.00 | 14 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 064.00 | 79 173.00 | 27 891.00 | 107 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 035.00 | 38 903.00 | 32 131.00 | 71 035.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 917.00 | 131 274.00 | 79 642.00 | 210 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 321.00 | | 49 321.00 | 49 321.00 |
BN En cours de production de biens | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 842.00 | | 186 842.00 | 186 842.00 |
BZ Autres créances | 79 474.00 | | 79 474.00 | 79 474.00 |
CF Disponibilités | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 838.00 | | 427 838.00 | 427 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 756.00 | 131 274.00 | 507 481.00 | 638 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 410.00 | 69 444.00 | | 107 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 121.00 | 37 967.00 | | 22 121.00 |
DL TOTAL (I) | 135 031.00 | 112 910.00 | | 135 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 496.00 | 21 600.00 | | 4 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 726.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 044.00 | 204 632.00 | | 244 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 552.00 | 99 966.00 | | 54 552.00 |
EA Autres dettes | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 449.00 | 326 923.00 | | 372 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 481.00 | 439 834.00 | | 507 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 449.00 | | | 372 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 570.00 | | 1 506 570.00 | 1 506 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 570.00 | | 1 506 570.00 | 1 506 570.00 |
FM Production stockée | | | -29 984.00 | |
FN Production immobilisée | | | 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 836.00 | 1 637.00 | | 48 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 836.00 | 1 637.00 | | 48 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 686.00 | -1 637.00 | | -48 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 331.00 | 1 765 406.00 | | 1 479 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 210.00 | 1 727 439.00 | | 1 457 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 121.00 | 37 967.00 | | 22 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 322.00 | 3 987.00 | | 4 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 090.00 | | 20 748.00 | 210 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 921.00 | | 210 917.00 | 19 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 921.00 | | 178 100.00 | 19 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 318.00 | | 20 703.00 | 177 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 966.00 | | 45.00 | 17 966.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 969.00 | 14 305.00 | | 116 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 812.00 | 1 385.00 | | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 156.00 | 12 920.00 | | 105 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 044.00 | 244 044.00 | | 244 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
UX Autres créances clients | 186 842.00 | | | 186 842.00 |
VB T. V. A. | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 704.00 | 275 692.00 | 18 011.00 | 293 704.00 |
VW T.V.A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 449.00 | 372 449.00 | | 372 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
ST Autres comptes | 81 613.00 | | | 81 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 789.00 | | | 105 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 183.00 | | | 197 183.00 |
YT Sous‐traitance | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 538.00 | | | 163 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 217.00 | | | 175 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 101.00 | | | 208 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |