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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 256.00 | 100 528.00 | 19 727.00 | 120 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 187.00 | 54 953.00 | 16 234.00 | 71 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 260.00 | 170 286.00 | 53 973.00 | 224 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 119.00 | | 145 119.00 | 145 119.00 |
BN En cours de production de biens | 70 771.00 | | 70 771.00 | 70 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 751.00 | | 434 751.00 | 434 751.00 |
BZ Autres créances | 96 845.00 | | 96 845.00 | 96 845.00 |
CF Disponibilités | 125 133.00 | | 125 133.00 | 125 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 218.00 | | 877 218.00 | 877 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 479.00 | 170 286.00 | 931 192.00 | 1 101 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 079.00 | | | 144 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 419.00 | | | -44 419.00 |
DL TOTAL (I) | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 390.00 | | | 285 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 456.00 | | | 136 456.00 |
EA Autres dettes | 153 971.00 | | | 153 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 031.00 | | | 826 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 192.00 | | | 931 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 031.00 | | | 576 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 723.00 | | 1 520 723.00 | 1 520 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 723.00 | | 1 520 723.00 | 1 520 723.00 |
FM Production stockée | | | 27 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 353.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 041.00 | | | -5 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 880.00 | | | 1 570 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 299.00 | | | 1 615 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 419.00 | | | -44 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 456.00 | | 2 804.00 | 221 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 639.00 | | 2 804.00 | 188 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 933.00 | 11 353.00 | | 158 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 128.00 | 11 353.00 | | 144 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 390.00 | 285 390.00 | | 285 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 002.00 | 89 002.00 | | 89 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 971.00 | 153 971.00 | | 153 971.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
UX Autres créances clients | 434 751.00 | 434 751.00 | | 434 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 207.00 | 536 195.00 | 18 011.00 | 554 207.00 |
VW T.V.A. | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 031.00 | 576 031.00 | 250 000.00 | 826 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
ST Autres comptes | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 208.00 | | | 129 208.00 |
YT Sous‐traitance | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 065.00 | | | 161 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 637.00 | | | 223 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 630.00 | | | 258 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |