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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 593.00 | 32 259.00 | 333.00 | 32 593.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 519.00 | 136 229.00 | 255 291.00 | 391 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 656.00 | 218 482.00 | 1 056 174.00 | 1 274 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925 031.00 | 438 647.00 | 2 486 384.00 | 2 925 031.00 |
BZ Autres créances | 762 486.00 | | 762 486.00 | 762 486.00 |
CF Disponibilités | 544 259.00 | | 544 259.00 | 544 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 369.00 | | 41 369.00 | 41 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 170.00 | 438 647.00 | 3 834 523.00 | 4 273 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 826.00 | 657 129.00 | 4 890 697.00 | 5 547 826.00 |
CU Autres participations | 649 994.00 | 49 994.00 | 600 000.00 | 649 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 023 920.00 | | | 2 023 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
DH Report à nouveau | 137 741.00 | | | 137 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 502.00 | | | -242 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 088.00 | | | 1 984 088.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 190.00 | | | 428 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 190.00 | | | 443 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 049.00 | | | 463 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 320.00 | | | 959 320.00 |
EA Autres dettes | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 544.00 | | | 964 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 418.00 | | | 2 463 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 697.00 | | | 4 890 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 418.00 | | | 2 463 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 310 159.00 | 89 146.00 | 5 399 305.00 | 5 310 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 310 159.00 | 89 146.00 | 5 399 305.00 | 5 310 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 15 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 552.00 | | | -44 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 367.00 | | | -93 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 766.00 | | | 5 450 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 268.00 | | | 5 693 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 502.00 | | | -242 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 900.00 | | 6 256.00 | 1 268 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 650 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 274 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 593.00 | | | 232 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 263.00 | | 6 256.00 | 385 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 044.00 | | | 651 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 107.00 | 47 381.00 | | 121 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 759.00 | 500.00 | | 31 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 348.00 | 46 881.00 | | 89 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 420.00 | 6 771.00 | | 436 420.00 |
6T Sur comptes clients | 102 070.00 | 359 155.00 | 22 578.00 | 102 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 070.00 | 409 149.00 | 22 578.00 | 102 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 490.00 | 415 920.00 | 22 578.00 | 538 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 926.00 | 22 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 049.00 | 463 049.00 | | 463 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 595.00 | 157 595.00 | | 157 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 584.00 | 162 584.00 | | 162 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 544.00 | 964 544.00 | | 964 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 795 747.00 | | | 2 795 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 284.00 | | | 129 284.00 |
VB T. V. A. | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
VC Groupe et associés | 484 950.00 | | | 484 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VI Groupe et associés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 590.00 | | | 165 590.00 |
VP Divers | 404.00 | | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 436.00 | 3 728 886.00 | 550.00 | 3 729 436.00 |
VW T.V.A. | 604 905.00 | 604 905.00 | | 604 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 418.00 | 2 463 418.00 | | 2 463 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 579 830.00 | | | 579 830.00 |
ST Autres comptes | 334 594.00 | | | 334 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339 234.00 | | | 339 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 718 846.00 | | | 1 718 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 136 795.00 | | | 1 136 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 250.00 | | | 522 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 972 504.00 | | | 2 972 504.00 |