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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507 125.00 | 1 144 839.00 | 362 286.00 | 1 507 125.00 |
AH Fonds commercial | 3 238 059.00 | | 3 238 059.00 | 3 238 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 711.00 | 327 657.00 | 89 054.00 | 416 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 213 119.00 | 1 472 496.00 | 3 740 624.00 | 5 213 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 468.00 | 9 158.00 | 1 490 310.00 | 1 499 468.00 |
BZ Autres créances | 253 454.00 | | 253 454.00 | 253 454.00 |
CF Disponibilités | 1 643 051.00 | | 1 643 051.00 | 1 643 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 562.00 | 9 158.00 | 3 432 403.00 | 3 441 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 681.00 | 1 481 654.00 | 7 173 027.00 | 8 654 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 976 522.00 | | | 2 976 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 302.00 | | | 414 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
DH Report à nouveau | -141 542.00 | | | -141 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 084.00 | | | 3 335 084.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 411.00 | | | 166 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 148.00 | | | 565 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 629.00 | | | 569 629.00 |
EA Autres dettes | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 890 045.00 | | | 890 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 532.00 | | | 3 671 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 027.00 | | | 7 173 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 532.00 | | | 2 171 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 613 497.00 | | 3 613 497.00 | 3 613 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 497.00 | | 3 613 497.00 | 3 613 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 542.00 | |
GE Autres charges | | | 28 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 834.00 | | | 3 680 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 657.00 | | | 3 647 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 929 985.00 | | 283 134.00 | 4 929 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 213 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 481 770.00 | | 263 413.00 | 4 481 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 990.00 | | 19 721.00 | 396 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 225.00 | | | 51 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 954.00 | 225 542.00 | | 1 246 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957 272.00 | 187 567.00 | | 957 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 682.00 | 37 975.00 | | 289 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 150.00 | | 4 739.00 | 171 150.00 |
6T Sur comptes clients | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 308.00 | | 4 739.00 | 180 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 148.00 | 565 148.00 | | 565 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 260.00 | 71 260.00 | | 71 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 046.00 | 121 046.00 | | 121 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 890 045.00 | 890 045.00 | | 890 045.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 768.00 | 1 488 768.00 | | 1 488 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VB T. V. A. | 90 814.00 | 90 814.00 | | 90 814.00 |
VC Groupe et associés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 789.00 | 67 789.00 | | 67 789.00 |
VP Divers | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 556.00 | 1 798 331.00 | 51 225.00 | 1 849 556.00 |
VW T.V.A. | 358 480.00 | 358 480.00 | | 358 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 671 532.00 | 2 171 532.00 | 1 500 000.00 | 3 671 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 941.00 | | | 308 941.00 |
ST Autres comptes | 416 798.00 | | | 416 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 807.00 | | | 218 807.00 |
YT Sous‐traitance | 956 068.00 | | | 956 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 491.00 | | | 34 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 089.00 | | | 778 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 261.00 | | | 361 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 900 615.00 | | | 1 900 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |