| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 326.00 | 173 667.00 | 214 659.00 | 388 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 868.00 | 206 259.00 | 966 609.00 | 1 172 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 013.00 | 66 611.00 | 1 776 402.00 | 1 843 013.00 |
BZ Autres créances | 993 811.00 | 75 000.00 | 918 811.00 | 993 811.00 |
CF Disponibilités | 201 876.00 | | 201 876.00 | 201 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 733.00 | 141 611.00 | 2 916 121.00 | 3 057 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 601.00 | 347 871.00 | 3 882 730.00 | 4 230 601.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 023 920.00 | 2 023 920.00 | | 2 023 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
DH Report à nouveau | -104 761.00 | 137 741.00 | | -104 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 014.00 | -242 502.00 | | 18 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 102.00 | 1 984 088.00 | | 2 002 102.00 |
DP Provisions pour risques | 126 904.00 | 15 000.00 | | 126 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 129.00 | 428 190.00 | | 79 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 033.00 | 443 190.00 | | 206 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | 12 443.00 | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 758.00 | 463 049.00 | | 516 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 610.00 | 959 320.00 | | 610 610.00 |
EA Autres dettes | 48 823.00 | 33 261.00 | | 48 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 546.00 | 964 544.00 | | 497 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 596.00 | 2 463 418.00 | | 1 674 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 730.00 | 4 890 697.00 | | 3 882 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 061 035.00 | 2 550.00 | 4 063 585.00 | 4 061 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 035.00 | 2 550.00 | 4 063 585.00 | 4 061 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 875 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 129.00 | |
GE Autres charges | | | 336 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 826.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 230.00 | 12 460.00 | | 6 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 654.00 | 12 460.00 | | 106 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 418.00 | 42 012.00 | | 56 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 994.00 | | | 149 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 328.00 | 15 000.00 | | 187 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 740.00 | 57 012.00 | | 393 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 086.00 | -44 552.00 | | -287 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 935.00 | -93 367.00 | | -42 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 864.00 | 5 450 766.00 | | 5 036 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 850.00 | 5 693 268.00 | | 5 018 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 014.00 | -242 502.00 | | 18 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 656.00 | | 52 020.00 | 1 274 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 994.00 | 551 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 814.00 | 149 994.00 | 1 172 868.00 | 3 814.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814.00 | | 388 326.00 | 3 814.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 593.00 | | | 232 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 519.00 | | 620.00 | 391 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 544.00 | | 51 400.00 | 650 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 488.00 | 37 771.00 | | 168 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 259.00 | 333.00 | | 32 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 229.00 | 37 438.00 | | 136 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 424.00 | 424.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 190.00 | 191 033.00 | 428 190.00 | 443 190.00 |
6T Sur comptes clients | 438 647.00 | 144.00 | 372 180.00 | 438 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 641.00 | 75 144.00 | 422 174.00 | 488 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 832.00 | 266 601.00 | 850 788.00 | 931 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 273.00 | 800 370.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 328.00 | 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 758.00 | 516 758.00 | | 516 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 751.00 | 130 751.00 | | 130 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 433.00 | 117 433.00 | | 117 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 546.00 | 497 546.00 | | 497 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 702.00 | | | 1 764 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 311.00 | | | 78 311.00 |
VB T. V. A. | 79 868.00 | | | 79 868.00 |
VC Groupe et associés | 676 780.00 | | | 676 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 688.00 | | | 93 688.00 |
VP Divers | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907 782.00 | 2 855 832.00 | 51 950.00 | 2 907 782.00 |
VW T.V.A. | 328 477.00 | 328 477.00 | | 328 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 596.00 | 1 674 596.00 | | 1 674 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |